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전체 |
■ 모든 계좌의 잔고현황을 집계하는 화면으로 당일 잔고반영이 지연될 수 있습니다.
주문 또는 체결확인시 '[4201]계좌잔고' 화면을 이용하시기 바랍니다. |
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주식/선물 |
■ 체결기준 선택시 주식과 선물/옵션에 한하여 전일/당일 매매분을 반영한 잔고수량 및
예수금입니다. |
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선물 |
■ 선물환정산금액은 선물환 정산시 발생했던 금액의 합계액이며 선물환정산수익률은
「평가금액 / (매수원금 - 선물환정산금액) -1」 로 계산됩니다.
■ 금일 대용매도금액은 수수료/제세금 공제전 금액으로 선물/옵션 현금잔고에 포함되며
상세조회는 '[4305]선물옵션익일증거금가계산' 화면을 이용하시기 바랍니다. |
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펀드 |
■ 평가금액은 당일 기준가로 평가되는 경우 흑색으로 표시되고, 직전영업일 기준가로 평가되는
경우 적색으로 표시됩니다.
(기준가 미등록 또는 결산 중인 때에는 직전영업일 기준가로 평가됩니다.)
■ '10.10.18 전에 전환된 장기주택마련저축 체감식펀드(가입 후 1년마다 보수가 낮은 펀드로
자동 전환되는 펀드)의 원금이 실제 투자하신 금액으로 변경되었습니다.(시행일 : '11.3.18) |
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채권 |
■ 채권평가금액 = 잔고수량 X 평가가격(원미만 절사) ÷ 10,000
■물가채권의 경우 평가가격 및 매수/평가금액은 물가지수를 반영하였고, 매수가격은 물가지수를
반영하지 않은 가격입니다.
■채권의 '기지급이자'는 기지급된 세전이자의 합계입니다.(실수령금액과 다를 수 있습니다.)
채권의 '이자포함수익률'은 '기지급이자'를 포함한 세전수익률입니다.
채권은 매도시 평가금액으로 매매되지 않으니 유의 바랍니다. |
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해외채권 |
■ 해외채권(브라질채권 등)의 평가는 매수금액기준이 기본으로 제공되고 있으며, 채권가격 및
환율의 실시간 변동분이 반영된 평가를 위해서는 조회조건보기 내 해외채권평가에서 시가평가를
환율의 실시간 변동분만 반영된 평가를 위해서는 장부가평가를 선택하시기 바랍니다. |
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R P |
■ 수시RP(CMA RP 포함)는 세후 평가금액, CMA MMW는 세전 평가금액으로 안내됩니다.
■ 휴일에 CMA RP평가금액을 조회하면 영업개시일에 지급할 이자를 포함한 평가금액으로
안내되며, 인출가능금액은 거래일자로 계산한 이자금액으로 안내됩니다. |
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신탁 |
■ 신탁잔고의 경우 평가금액은 당일 운용상황에 따라 조회시점 이후 변동될 수 있습니다.
계좌별, 상품유형별 탭에서 신탁출금액(신탁정기지급액)은 이자지급/Wrap출금액에 포함됩니다.
■ 신탁 외화수탁상품(상품코드 260)의 경우 종목별 탭에 한해 매수금액, 평가금액, 평가손익이
가입한 통화로 기재됩니다. 단 총 평가금액, 체결기준현금잔고, 유가증권매수금액,
유가증권평가금액, 유가증권평가손익을 계산함에 있어서는 당일 기준환율로 환산되어
반영됩니다. |
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퇴직 |
■ 퇴직연금신탁의 경우 보수 차감 전 평가금액이며, 자산관리기관기준 평가금액입니다. |
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랩 |
■ 랩상품의 평가손익은 「평가금액 + WRAP출금액 - 매수금액」 으로 계산되며 평가수익율은
「평가손익/매수금액(자산배분누적액)」 으로 계산됩니다. |
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방카 |
■ [방카슈랑스]는 조회조건보기에서 표기로 선택한 경우에만 나타납니다.
평가금액은 해지환급금입니다. 단, 관련 세법에 부합되지 않은 경우 보험차익을 과세한
실 지급금액을 나타냅니다.
매수금액은 기납입보험료로 중도인출, 약관대출, 감액 등은 반영되지 않을 수 있습니다.
또한 추가납입 및 중도인출은 납입시점, 납입방법, 납입경로에 따라 잔고에 반영되지 않을 수
있습니다.
방카슈랑스는 보험사로부터 받은 최종 데이터를 제공하고 있습니다.
보다 자세한 내용은 방카슈랑스 시스템을 통해 확인 가능합니다.
■ 전 영업일 기준자료이므로 현재 계약상황과 다를 수 있습니다.
또한 해당보험사에 직접 거래하신 경우 실시간 업데이트 되지 않을 수 있습니다. |