일별투자성과현황 [4208]

본 화면은 대상기간 동안의 투자손익을 결제잔고를 기준으로 '계좌/종목/일'단위로 조회할 수 있는 화면입니다.

		조회기준

		조회대상계좌 - HTS 약정된 계좌에 대해 조회 가능합니다.

		조회기간 - 본 화면은 2009년 1월 5일부터 제공합니다. - 조회기간은 일 단위로 선택 가능합니다. - (단, 일별 탭 화면 조회시 조회기간은 한달 이내로 선택 가능함)

		고객 단위성과 항목설명(HTS 약정된 전체 계좌 기준)

		기초/기말 평가금액 - 계산식 : 순예수금(예수금 - 대출금 - 신용융자금 - 미수금) + 유가증권평가금 - 유가증권 평가금은 주식(종가),채권(선택한 채권평가방법),수익증권(기준가),ELS(시가)를 기준으로 평가됩니다.

		순입출금(고) - 계산식 : (입금 + 입고) - (출금 + 출고)

		투자손익 - 계산식 : (기말평가금액 + 출금 + 출고) - (기초평가금액 + 입금 + 입고)

		투자원금 - 계산식 : 기초평가금액 + 입금 + 입고 - 고객계좌간 대체입금액 (단, 당사 계좌 중 HTS 약정이 안된 계좌가 있을 경우 고객계좌간 대체입금액 제외)

		수익률 - 계산식 : (투자손익÷투자원금) × 100

		계좌별 성과 항목 설명(HTS 약정된 전체 계좌 기준)

		기초/기말 평가금액 - 계산식 : 순예수금(예수금-대출금-신용융자금-미수금) + 유가증권평가금

		입금, 입고, 출금, 출고 - 계좌에서 발생한 입금, 입고, 출금, 출고 금액을 표시합니다. - 입고금액의 경우 주식은 전일종가를 기준으로 산정되며, 권리에 의한 입고금액은 권리유형에 따라 산정기준이 상이합니다. (유상입고 : 청약금액, 무상입고 : 0, 청약입고 : 청약금액)

		투자손익 - 계산식 : (기말평가금액 + 출금 + 출고) - (기초평가금액 + 입금 + 입고)

		투자원금 - 계산식 : 기초평가금액 + 입금 + 입고

		수익률 - 계산식 : (투자손익÷투자원금) × 100

		종목별 성과 항목 설명(HTS 약정된 계좌 기준)

		기초/기말 평가금액 : 유가증권평가금

		매수, 매도, 입고, 출고, 배당/채권이자, 신용이자 - 종목별로 발생한 매수, 매도, 입고, 출고, 배당/ 채권이자, 신용이자 금액을 표시합니다. - 입고금액의 경우 주식은 전일종가를 기준으로 산정되며, 권리에 의한 입고금액은 권리유형에 따라 산정기준이 상이합니다. (유상입고 : 청약금액, 무상입고 : 0, 청약입고 : 청약금액).

		투자손익 - 계산식 : (기말평가금액+매도+출고+배당/채권이자) - (기초평가금액+매수+입고+신용이자)

		예탁금 이용료 - 계좌에서 발생한 예탁금 이용료 합산금액(단, 랩계좌에서 발생한 예탁금이용료 제외)

		대출이자/선택수수료 Fee - 계좌에서 발생한 대출이자와 선택수수료 Fee의 합산 금액을 표시합니다.

		선물거래손익 - 거래하신 선물 전종목의 선물거래손익을 표시합니다. - 계산식 : 선물정산차금 - 선물거래수수료

		기타 - 화면에서 별도 표시하고 있지 않은 계좌에서 발생한 손익을 합산하여 표시합니다.

		월별 성과 항목 설명(HTS 약정된 전체 계좌 기준)

		기초/기말 평가금액 - 계산식 : 순예수금(예수금 - 대출금 - 신용융자금 - 미수금) + 유가증권평가금

		순입출금(고) - 계산식 : (입금 + 입고) - (출금 + 출고)

		투자손익 - 계산식 : (기말평가금액 + 출금 + 출고) - (기초평가금액 + 입금 + 입고)

		투자원금 - 계산식 : 기초평가금액 + 입금 + 입고 - 고객계좌간 대체입금액 (단, 당사 계좌 중 HTS 약정이 안된 계좌가 있을 경우 고객계좌간 대체입금액 제외)

		수익률 - 계산식 = (투자손익÷투자원금) × 100

본 화면은 전일 결제기준잔고이며, 전일종가 기준으로 평가됩니다. 본 화면의 수치는 추정치이므로 실제 자산 및 손익과 차이가 발생할 수 있으므로 참고자료로만 사용하시기 바랍니다. 유무상증자/청약 등으로 발생하는 권리/청약에 대한 평가금액은 기초/기말평가금액에 포함되어 있지 않습니다.